新疆石河子职业技术学院2016年部门决算信息公开情况说明
一、部门基本情况
学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
（一）部门职能
贯彻党和国家的教育方针，依据《中华人民共和国职业教育法》深化教育改革，推进素质教育，立足兵团及八师石河子市，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，同时举办中等职业教育和各类职业培训。努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。
（二）机构设置
根据上述职责，学院内设机构设置如下：纪检监察室、党政办公室、教务处、科研处（督导评估办）、学生工作处（招生就业办公室、校企合作办公室）、保卫处、计财资产处。
分院、科研及附属机构设置如下：机械电气工程分院、水利建筑工程分院、轻纺化工分院、旅游与经济管理分院、信息工程分院、中等职业教育分院、成人与继续教育分院、技能培训分院、职业教育发展研究中心、社会科学基础部、实验实训中心、图书馆、后勤管理服务中心，群团机构按照有关规定设置。
（三）单位人员编制及人员情况、车辆情况。
学院核定事业编制416名，其中：行政管理人员42名，专业技术人员353名，工勤人员21名。在职342人，退休281人。公务用车2辆。
二、2016年部门决算收支情况
（一）收支总体情况。
2016年决算收入共计 115224982.07 元，比2015年决算收入 117057134.04 元，同比减少 1832151.97 元，下降 1.57 %；支出决算 109006797.63 元，比2015年支出决算 103169877.14 元，同比增加 5836920.49 元，增长 5.66 %。
（二）收入情况说明：2016年收入总计 115224982.07 元，其中：财政拨款 43246514.59 元，上级补助收入 33798876.37 元，事业收入 36762211.98 元，其他收入 1417379.13 元。
财政拨款收入43246514.59元，比年初预算增长 8356894.59 元，比上年决算增长 5620076.59 元，主要原因是我校学生人数增多，市财政拨付的免学费、助学金、免教材费、免住宿费专项增加。
上级补助收入33798876.37元，比上年决算减少 7752206.63 元，主要原因是上级部门减少了对学院“赴内地培训及配套课题、短期培训及会计继续教育、课题”等拨款。
事业收入 36762211.98 元，主要包括住宿费收入 3079800 元，学费收入31879000元，房租及培训费收入1803411.98。比上年决算减少 783125 元，主要原因学费收入减少。
其他收入 1417379.13 元，主要包括捐赠收入 582522 元，银行利息收入 827135.76 元，返还个税手续费收入7721.37元。比上年决算增加 1083103.07 元，主要原因是2016年捐赠收入增加574383元、利息收入增加500998.70元、返还个税手续费收入增加7721.37元。
（三）决算支出情况。
2016年支出决算共计 109006797.63 元，其中：基本支出 58648520.35元，比上年减少 2207642.19 元，主要原因是：1、退休人员9-12月工资由社保发放；2、部分基本支出在中专、技工免学费中列支；3、学院厉行节约；项目支出 50358277.28 元。比上年增长 8044562.68 元，主要原因是：2016年加快了项目执行力度，2015年现代职业教育提升计划项目在2016年度支出较大。
基本支出58648520.35元，其中：工资福利支出 45387831.05 元，占基本支出的77.39 %；商品服务支出 4875966.61 元，占基本支出的 8.31 %，对个人家庭补助支出 4972158.11元，占基本支出的 8.48 %。
项目支出 50358277.28 元，其中：商品服务支出 11886244.35 元，占项目支出的 23.6 %，对个人家庭补助支出 20601164.67 元，占项目支出的 40.91%。基本建设支出和其他资本性支出 17870868.26 元，占项目支出的 35.49 %。
（四）年末结转结余情况：
2016年年末结转结余 33953114.39 元，比2015年末结转 27734929.95元增长 6218184.44 元，其中：基本支出结转 15964872.68 元，比上年年末增长 15964872.68 元；项目支出结转 17988241.71 元，比上年年末降低 9746688.24 元。
基本支出结转增长原因：1、2016年退休人员9-12月工资转由社保发放；2、以前年度基建工程项目多由学院自筹资金建设，应付工程款较多，近两年工程项目财政拨款增多，故基本结余增大；3、学院厉行节约、严格控制各项支出。
项目支出结转降低原因：加大了项目执行力度。
（五）预算执行情况分析情况。
2016年财政拨款支出决算 42582257.59 元，比财政拨款预算 34889620 元增长 7692637.59 元，其中：基本支出决算35255014.59元，比年初预算增长 1403694.59 元；项目支出7327243元，比年初预算增长 6288943 元。
2016年财政拨款预决算差异7692637.59元的原因：
基本支出较年初预算增长1403694.59元的原因：下拨2015年房租及培训收入。
项目支出较年初预算增长6288943元的原因：我校学生人数增多，市财政拨付的免学费、助学金、免教材费、免住宿费专项增加，这些资金都是上级专项，年初未列入预算。
三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
2016年“三公”经费全口径支出 343242.86 元，比年初预算增加 163242.86 元，比上年决算支出数增加69215.66 元。本年和上年财政拨款均未安排“三公”经费。
1、本年和上年均未发生因公出国（境）费支出。
2、本年和上年均未发生公务接待费支出。
3、本年和上年均未发生公务用车运行维护费支出。
4、本年和上年均未发生公务用车购置费支出。
2016年会议费支出150900 元，比上年实际支出增加 147500 元，本年和上年财政拨款均未安排会议费，原因是2016年承办兵团职业院校中华传统文化大赛。
2016年培训费支出 305978.5 元，比上年实际支出减少 278177.31元，其中：财政拨款安排的培训费支出 9000 元，比上年实际支出增加9000元，原因是2016年职业教育基础能力（国培/顶岗/专业带头人）项目培训减少。
四、其他事项的说明：
（一）政府采购情况说明。
2016年，本部门政府采购 120 次，其中：货物10522178.29元、工程3345538.37元、服务8538575.14元。计划采购金额 24198795.14 元，实际采购金额 22406291.80 元，节约资金 1792503.34 元。
（二）国有资产占用情况说明。
截止2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 3 台，单价100万元以上专用设备 2台。
（三）重大支出事项的说明。
高校助学金项目2016年共支出515 4000元，实际发放学生3436人，发放标准为每人每年3000元；高校励志奖学金2016年共支出93 0000元，实际发放学生186人，奖励标准为每人每年5000元；高校伙食补助2016年共支出151 1800元，实际发放学生10042人，发放标准为每人每年200元；技工助学金项目2016年共支出52 0750元，实际发放学生479人,发放标准为每人每年2000元；技工免教材费、免住宿费项目2016年共支出25 0200元,实际发放学生737人，发放标准为每人每年900元；中专助学金项目2016年共支出45 8250元，实际发放学生501人,发放标准为每人每年2000元；中专免学费项目2016年共支出498 3019.20元,标准为每人每年2000元；技工免学费项目2016年共支出327 0050元；中职宿舍楼项目2016年共支出352 6095.37元；综合教学楼项目2016年共支出433 9079.54元；焊接大师项目2016年共支出427400元；中兴通讯ICT项目2016年共支出10935100元；信息化教学环境建设项目2016年共支出1719000元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
严格按照2016年预算下达数执行预算，对各项支出加强审批，厉行节约，严格控制三公经费支出。
五、专业名词解释：
“三公”经费：指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。
全口径“三公”经费支出：指单位取得的全部收入（包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。
附1.项目绩效评价报告u/cms/www/201707/18185520p9wy.rar
2 决算信息公开附表 u/cms/www/201707/18185540vj68.xls
新疆石河子职业技术学院
2017年6月29日
